کارشناسان اداره رسیدگی
شرح وظایف کارشناسان اداره رسیدگی به اسناد مالی
-
دریافت، ثبت، طبقهبندی و بررسی اولیه اسناد مالی ارجاعشده به اداره رسیدگی در چارچوب فرآیندهای مصوب.
-
بررسی کامل بودن اسناد و مدارک مالی و اطمینان از وجود مستندات و مجوزهای لازم برای انجام فرآیند رسیدگی.
-
بررسی انطباق اسناد مالی با قوانین، مقررات، آییننامهها، بخشنامهها و دستورالعملهای مرتبط.
-
بررسی مجوزهای قانونی و اداری مرتبط با هزینهها و پرداختهای مندرج در اسناد مالی.
-
رسیدگی به اسناد هزینه از حیث صحت، کامل بودن مدارک، رعایت ضوابط و انطباق با موضوع هزینه.
-
بررسی قراردادها، صورتوضعیتها، صورتحسابها، فاکتورها و سایر مدارک مرتبط با عملیات مالی در حدود وظایف محوله.
-
کنترل صحت محاسبات، مبالغ، تعداد، نرخها و سایر اطلاعات مالی مندرج در اسناد.
-
بررسی و کنترل کسورات قانونی و قراردادی و تطبیق مبالغ مربوط با مقررات و مستندات موجود.
-
بررسی انطباق اسناد هزینه با اطلاعات اعتباری، ردیف بودجهای و محل مصرف مربوط، در حدود وظایف و فرآیندهای مصوب.
-
بررسی انطباق اسناد مالی با تعهدات ایجادشده و مستندات مربوط به تعهدات مالی.
-
بررسی اسناد مربوط به پیشپرداختها، علیالحسابها، تنخواهگردانها و تسویه حسابهای مرتبط در چارچوب مقررات.
-
بررسی اسناد مربوط به حقوق، مزایا، حقالتدریس، مأموریت، اضافهکار و سایر پرداختهای مرتبط، در حدود وظایف محوله و ضوابط دستگاه.
-
بررسی اسناد مرتبط با قراردادها و کنترل انطباق پرداختها با مفاد و شرایط مالی قراردادهای مربوط.
-
بررسی اسناد مربوط به درآمدها و سایر دریافتهای دستگاه در حدود وظایف محوله و مقررات مربوط.
-
تطبیق اطلاعات مندرج در اسناد مالی با اطلاعات ثبتشده در سامانههای مالی و حسابداری.
-
بررسی سوابق مالی و پرداختهای مرتبط بهمنظور شناسایی موارد تکراری، مغایرتها و موارد نیازمند بررسی بیشتر.
-
شناسایی اسناد ناقص، مغایر یا فاقد مستندات لازم و تهیه گزارش کارشناسی مربوط.
-
اعلام نواقص و مغایرتهای شناساییشده به واحد یا مرجع ذیربط و پیگیری تکمیل یا اصلاح مستندات در چارچوب فرآیندهای مصوب.
-
بررسی مجدد اسناد و مدارک تکمیل یا اصلاحشده و ثبت نتیجه بررسی در فرآیند رسیدگی.
-
تهیه و ارائه نظر کارشناسی درباره اسناد مالی در حدود وظایف محوله و ارجاع موارد خاص و دارای ابهام به رئیس اداره.
-
ثبت نتایج رسیدگی، نواقص، مغایرتها و اقدامات انجامشده در سامانهها و سوابق مربوط.
-
تهیه گزارشهای کارشناسی و اطلاعات مورد نیاز رئیس اداره در خصوص وضعیت اسناد، نتایج رسیدگی و موارد دارای مغایرت.
-
تطبیق اطلاعات اسناد مالی با اطلاعات اعتباری، حسابداری و پرداختی و گزارش مغایرتهای احتمالی به مقام مسئول.
-
همکاری با کارشناسان و واحدهای اعتبارات، حسابداری، خزانهداری و سایر واحدهای مرتبط بهمنظور تکمیل و تطبیق اطلاعات مالی.
-
بررسی و پاسخگویی کارشناسی به استعلامها و مکاتبات مرتبط با اسناد مالی در حدود وظایف محوله.
-
تهیه پیشنویس مکاتبات و پاسخهای کارشناسی مرتبط با فرآیند رسیدگی و ارائه آن به رئیس اداره.
-
نگهداری، طبقهبندی و بهروزرسانی سوابق و مستندات مربوط به اسناد رسیدگیشده در چارچوب ضوابط مربوط.
-
همکاری در تهیه اطلاعات و مستندات مورد نیاز مراجع حسابرسی، بازرسی و نظارتی در حدود وظایف محوله و با هماهنگی مقام مسئول.
-
رعایت اصول کنترلهای داخلی، تفکیک وظایف، محرمانگی اطلاعات و الزامات امنیتی در فرآیند رسیدگی به اسناد مالی.
-
شناسایی خطاها، نواقص و موارد پرتکرار در فرآیند رسیدگی و ارائه پیشنهادهای کارشناسی برای پیشگیری و اصلاح آنها.
-
همکاری در شناسایی نقاط ضعف و گلوگاههای فرآیند رسیدگی و ارائه پیشنهادهای لازم برای بهبود فرآیندها.
-
همکاری در مستندسازی و بهروزرسانی فرآیندها، رویهها و دستورالعملهای مرتبط با رسیدگی به اسناد مالی.
-
استفاده صحیح و مؤثر از سامانههای مالی و الکترونیکی مرتبط با فرآیند رسیدگی و اعلام مشکلات و نواقص سامانهای به مقام مسئول.
-
همکاری در توسعه و بهبود روشهای الکترونیکی و ابزارهای تحلیلی بهمنظور افزایش دقت، سرعت، شفافیت و کنترلپذیری فرآیند رسیدگی.
-
رعایت قوانین، مقررات، بخشنامهها، دستورالعملها و ضوابط ابلاغی در انجام کلیه وظایف محوله.
-
انجام سایر امور کارشناسی مرتبط با وظایف اداره رسیدگی به اسناد مالی که در چارچوب قوانین و مقررات از سوی مقام مافوق ارجاع میشود.